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      各類交易者的深度心理剖析,你中槍了嗎?

      作者:FX110

      時間:2019-10-05 08:33:22

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      外匯是心靈和性格的博弈。俗話說,幸福的家庭總是相似的,不幸的家庭卻各有各的不幸。但在外匯市場,成功的交易者個性鮮明各有不同,而失敗者無一例外都有相同的故事——全部輸給了自己。

      一、趨勢交易者的心理

      每一種交易方法,其背后都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說,必須有以下的心理準備:

      1、贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘,而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之后,往往會去預測高點或者低點,從而在大的趨勢中丟了頭寸,失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔,顯然,這個是后見之明。

      2、習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質,連續的虧損后你必須有耐心等待趨勢的來臨,并堅持自己的原則去交易,否則,就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳,卻放棄了營業。

      3、愿意買高賣低。趨勢交易者的勝率低于50%,因為趨勢不常有,市場大多數時間是無趨勢的。 95%的利潤來自5%的交易。

      二、均值交易者的心理

      均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單,在市場回到均值附近平倉。

      愿意忍受一次大的虧損,抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空,但可能會在極端的情況下,出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損,或者如套利,價格差因為逼倉等原因,造成價差超過歷史波動最大范圍。

      均值交易者具有較高的勝率。

      與趨勢交易者相比,均值交易者有更多的自由時間,他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易,在經歷連續的虧損后等待大的趨勢出現。

      均值交易不是去抓市場的頂和底,他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展,則不穩定的假設就是錯誤的,必須立刻平倉認錯。必須忍受較低的盈虧比。

      三、日內交易的心理

      期貨日內交易者,為市場提供了足夠的流動性。

      日內方法眾多,有定式交易、動量交易、程序交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。

      果斷是日內交易者最重要的品質,一個猶豫不覺的交易者,往往會將一筆虧損的日內變成隔夜,繼而死扛,導致重大損失。

      必須明白,一筆好的交易無法成就你,一筆壞的交易也許可以毀掉你的賬戶或人生。

      日內交易品種的選擇尤為重要,其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內,就如同不是所有的池塘里都有魚。

      日內不要過度頻繁交易?這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多,為什么不多交易呢?換句話說,只要你不停的交易下去,你就會贏利。當然,要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。

      如果你的手續費率不夠低,請放棄日內交易。

      紀律是日內交易者成功的保障。日內交易是個體力活,勞逸結合最重要。高明的日內交易者縱觀全局,小處著手。

      日內的靈活性最為重要,不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中,低開則是往往高走,這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什么不隔夜呢?

      新手往往會在當天虧損了幾筆后,為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易,或者在贏利了一筆后為保住勝利果實而裹足不前,放棄了當天更大的贏利機會。

      高明的日內交易者,從不在交易時候查看自己的客戶權益,他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧,他們只在乎是否遵守了紀律。

      日內交易者大多不止一臺電腦,敏銳的眼光,讓他們去發現更多的機會。

      四、形態交易的心理

      形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易,和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。

      需要大量的盤后分析,甚至借鑒基本面,需要耐心等待的品質。

      趨勢型程序化交易不會錯過任何大的行情,但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理,可以說,他們承受的心理壓力遠大于程序化交易者。

      交易的靈活性容許他們使用寬松的資金管理辦法,從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20%的資金,如果突然擴大到40%,則交易的不一致性可能會導致系統崩潰,但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。

      形態交易含持續形態和反轉形態。

      五、基本面的交易心理

      以判斷金融市場未來走勢為目標,對經濟和某某數據的透徹分析。數據在這里充當了最大的分析依據,但往往不能以數據來做最終的投資決策,如果數據可以解決問題,那計算機早就代替人腦完成基本面分析,事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西。

      基本面分析的根本是商品的供求關系,物以稀為貴。基本面分析并沒有定式,可以說是很主觀的。

      價值投資很大程度上依靠基本面分析,而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析,傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁,是抱著‘以身相許’的態度在進行的,主張買入后長期持有。

      基本面分析者大多以買入為主,因為商品的價格不會到零,但上不封頂。

      基本面分析者以長線投資為主。基本面交易者自信并堅定。

      六、失敗者的交易心理

      不止損的交易者傷不起。他們沒有紀律性,經常憑消息做單。

      經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌,向下的跳空已經消化了外盤的影響,盲目追空不可取,如果趨勢是漲,反是買入機會。事實上,日內有超過60%的時候和上日外盤隔夜走勢相反。

      輸不起金錢,更輸不起自信。總是想找一個每次都賺錢的方法。對某個品種一味看空或者看多。


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